公告送出日历：2025 年 5 月 21 日
基金称号 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智和利率债
基金主代码 019805
基金协议收效日 2023 年 11 月 15 日
基金责罚东说念主称号 华泰证券（上海）钞票责罚有限公司
基金托管东说念主称号 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金信息败露责罚成见》、《华
泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金
协议》、《华泰紫金智和利率债债券型证券投
资基金招募评释书》等关连文献。
收益分拨基准日 2025 年 5 月 16 日
基 准 日 基 金 1.0433
份额净值（单
范围收益分拨基准日的关连 位：元）
目标 基 准 日 基 金 8,482,921.56
可供分拨利
润（单元：元）
本次分成有策划（单元：元/10 份基金份额） 0.3030
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
权力登记日 2025 年 5 月 23 日
除息日 2025 年 5 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 27 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额执有东说念主。
投资者选择红利再投资款式的，其现款红利
将按 2025 年 5 月 23 日除息后的基金份额净
红利再投资关连事项的评释 值转换为基金份额，再投资所得的基金份额
将于 2025 年 5 月 26 日班师计入其基金账户，
税收关连事项的评释 把柄国度关连规章，基金向投资者分拨的基
金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的评释 本次分成免收分成手续费。选择红利再投资
款式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购用度。
（1）本次收益分拨公告也曾本基金托管东说念主复核。
（2）权力登记日当日，肯求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权力，
肯求申购本基金的基金份额将不享有本次分成权力。
（3）本基金默许的分成款式为现款分成，投资者可到销售网点修改分成方
式，分成款式将以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日当日）终末一次选
择为准。
（4）因本次分成导致基金净值变化，不会蜕变本基金的风险收益特征，不
会裁汰基金投资风险或培植基金投资收益。
（5）投资者不错通过以下道路磋磨、了解本基金关联细目：①华泰证券（上
海）钞票责罚有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户处事电话：
风险辅导：本基金责罚东说念主原意以训导信用、起劲守法的原则责罚和诈欺基金
钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩相配净值高
低并不预示其异日功绩发扬，基金责罚东说念主责罚的其他基金的功绩不组成对本基金
功绩发扬的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前持重阅读基金协议、招
募评释书、基金产物贵寓节录等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根
据本人的风险承受身手选择合乎我方的基金产物。敬请投资者在购买基金前持重
沟通、严慎决策。
华泰证券（上海）钞票责罚有限公司
